名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -466673.68元 |
本期利润 | -614362.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1231元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.58% |
本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -738435.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1938元 |
期末基金资产净值 | 3072714.52元 |
期末基金份额净值 | 0.8062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -163435.71元 |
本期利润 | -111355.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -433083.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0864元 |
期末基金资产净值 | 4578277.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 573116.83元 |
本期利润 | 74745.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -371144.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0538元 |
期末基金资产净值 | 6525934.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.38% |