华安创新医药锐选量化股票发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-383226.08元 |
| 本期利润 |
-370483.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-698481.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
3402141.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80667.6元 |
| 本期利润 |
-120448.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-370562.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
3228338.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258594.03元 |
| 本期利润 |
-376161.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228450.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
3257756.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30532.01元 |
| 本期利润 |
140787.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19215.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
2051350.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
