南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25756.31元 |
| 本期利润 |
-569039.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2689952.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
23588047.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690152.84元 |
| 本期利润 |
2045527.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350464.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
33145905.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195895.46元 |
| 本期利润 |
-1721029.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1721063.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
70829107.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198812.57元 |
| 本期利润 |
938012.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198812.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
73484459.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
