| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢优质精选混合发起… | 0.4543 | 1.82% |
| 永赢优质精选混合发起… | 0.4609 | 1.81% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.6163 | 1.08% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.6117 | 1.07% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7269 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.477 | 1.86% |
| 永赢货币E | 0.4369 | 1.70% |
| 永赢天天利货币E | 0.4505 | 1.70% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9336286.45 |
| 1.利息收入 | 1059119.51 |
| 存款利息收入 | 912852.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7993276.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -334224.92 |
| 债券投资收益 | 8277441.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 48274.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1786.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283830.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.0 |
| 减：二、费用 | 926348.08 |
| 1.管理人报酬 | 459180.89 |
| 2.托管费 | 57382.89 |
| 3.销售服务费 | 185608.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64903.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64903.75 |
| 6.其他费用 | 156307.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8409938.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8409938.37 |
| 一、收入： | 8299796.92 |
| 1.利息收入 | 989703.14 |
| 存款利息收入 | 867762.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7174190.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 36625.39 |
| 债券投资收益 | 7133926.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 3638.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135842.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.0 |
| 减：二、费用 | 570239.53 |
| 1.管理人报酬 | 305151.23 |
| 2.托管费 | 38143.84 |
| 3.销售服务费 | 101212.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4619.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4619.81 |
| 6.其他费用 | 120730.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7729557.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7729557.39 |
| 一、收入： | 4536092.28 |
| 1.利息收入 | 1271559.62 |
| 存款利息收入 | 1083325.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3435189.37 |
| 股票投资收益 | -1365028.7 |
| 基金投资收益 | -2445668.47 |
| 债券投资收益 | 7353066.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -383094.64 |
| 股利收益 | 275914.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170656.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2365175.53 |
| 1.管理人报酬 | 1044312.88 |
| 2.托管费 | 130539.09 |
| 3.销售服务费 | 342227.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 624069.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624069.99 |
| 6.其他费用 | 218510.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2170916.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2170916.75 |
| 一、收入： | 132358.67 |
| 1.利息收入 | 201150.68 |
| 存款利息收入 | 176716.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620508.27 |
| 股票投资收益 | -308133.88 |
| 基金投资收益 | -1242898.72 |
| 债券投资收益 | 2431602.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -260061.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689300.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 969821.72 |
| 1.管理人报酬 | 437426.95 |
| 2.托管费 | 54678.39 |
| 3.销售服务费 | 143443.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245322.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245322.47 |
| 6.其他费用 | 84761.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-837463.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-837463.05 |
