名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.80% | 1.73% | -8.15% | 5.27% | -3.42% | -24.18% | -42.52% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
3351|4185 | 3746|4251 | 4323|4327 | 3981|4233 | 2102|4045 | 3140|3743 | 2951|2990 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.4634 | 0.4634 | -0.79% | |
2024-04-29 | 0.4671 | 0.4671 | 0.47% | |
2024-04-26 | 0.4649 | 0.4649 | 0.91% | |
2024-04-25 | 0.4607 | 0.4607 | -0.50% | |
2024-04-24 | 0.463 | 0.463 | 1.65% |
截至2024-03-31 永赢优质精选混合发起C期末总份额为0.20亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600475 | 华光环能 | 12.00 | 140.29 | 7.79% |
688551 | 科威尔 | 2.00 | 135.74 | 7.54% |
601226 | 华电重工 | 22.00 | 134.39 | 7.46% |
688339 | 亿华通 | 3.00 | 134.29 | 7.46% |
300540 | 蜀道装备 | 5.00 | 131.41 | 7.30% |
000852 | 石化机械 | 19.00 | 127.14 | 7.06% |
300423 | 昇辉科技 | 12.00 | 89.16 | 4.95% |
300228 | 富瑞特装 | 11.00 | 88.49 | 4.92% |
600860 | 京城股份 | 8.00 | 88.29 | 4.90% |
300471 | 厚普股份 | 7.00 | 85.09 | 4.73% |