摩根医疗健康股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
605957.24 |
| 存出保证金 |
133664.37 |
| 交易性金融资产 |
622884023.63 |
| 股票投资 |
622884023.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290382.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710756822.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26635.44 |
| 应付赎回款 |
1037840.12 |
| 应付管理人报酬 |
731727.2 |
| 应付托管费 |
121954.55 |
| 应付销售服务费 |
4326.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451540.97 |
| 负债合计 |
2374024.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495088055.39 |
| 所有者权益合计 |
708382798.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
710756822.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151735688.97 |
| 结算备付金 |
2967576.2 |
| 存出保证金 |
307724.96 |
| 交易性金融资产 |
676579982.89 |
| 股票投资 |
676579982.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848588.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832439561.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4470866.41 |
| 应付管理人报酬 |
1025944.87 |
| 应付托管费 |
170990.83 |
| 应付销售服务费 |
6217.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1829664.33 |
| 负债合计 |
7503683.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536233655.73 |
| 所有者权益合计 |
824935877.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
832439561.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164083129.28 |
| 结算备付金 |
2286715.3 |
| 存出保证金 |
371275.44 |
| 交易性金融资产 |
873408050.48 |
| 股票投资 |
873408050.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407356.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040556527.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
781906.2 |
| 应付管理人报酬 |
1311234.74 |
| 应付托管费 |
218539.14 |
| 应付销售服务费 |
66849.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1721300.46 |
| 负债合计 |
4099829.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603416708.94 |
| 所有者权益合计 |
1036456697.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040556527.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189536606.75 |
| 结算备付金 |
883881.77 |
| 存出保证金 |
488660.29 |
| 交易性金融资产 |
842270089.68 |
| 股票投资 |
842270089.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13329413.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
964954.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047473606.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2339315.39 |
| 应付管理人报酬 |
1223643.43 |
| 应付托管费 |
203940.58 |
| 应付销售服务费 |
459.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1172653.56 |
| 负债合计 |
4940012.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507449266.1 |
| 所有者权益合计 |
1042533594.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047473606.45 |
