南方高质量优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152778.29元 |
| 本期利润 |
-4909612.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5836249.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1647元 |
| 期末基金资产净值 |
29607427.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233647.17元 |
| 本期利润 |
-1248781.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2511983.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
36094067.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42632.35元 |
| 本期利润 |
477728.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54198.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
101834169.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
