华安低碳生活混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10273794.37元 |
本期利润 |
-38995023.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7529元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34827575.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6262元 |
期末基金资产净值 |
104499708.4元 |
期末基金份额净值 |
1.8788元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4056588.61元 |
本期利润 |
-4724969.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1587元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
本期基金份额净值增长率 |
21.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61492360.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8321元 |
期末基金资产净值 |
169699881.01元 |
期末基金份额净值 |
2.2963元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-134170.18元 |
本期利润 |
-236906.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4099元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.09% |
本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
797680.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7667元 |
期末基金资产净值 |
1965268.16元 |
期末基金份额净值 |
1.889元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12314.49元 |
本期利润 |
46466.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4109元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.14% |
本期基金份额净值增长率 |
20.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
262261.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8952元 |
期末基金资产净值 |
664269.96元 |
期末基金份额净值 |
2.2675元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.7% |