| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1450855918.0 |
| 1.利息收入 | 1075599.79 |
| 存款利息收入 | 1075599.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366585168.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 290580602.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 76004566.46 |
| 股利收益 | -0.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1083373388.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-500197.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321958.24 |
| 减：二、费用 | 5161463.77 |
| 1.管理人报酬 | 1895580.93 |
| 2.托管费 | 631860.31 |
| 3.销售服务费 | 1090714.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222729.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1445694454.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1445694454.23 |
| 一、收入： | 1169704930.38 |
| 1.利息收入 | 558419.54 |
| 存款利息收入 | 558419.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160291317.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 100070653.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60220664.45 |
| 股利收益 | -0.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1012049392.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3367040.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172840.52 |
| 减：二、费用 | 2299392.78 |
| 1.管理人报酬 | 887094.55 |
| 2.托管费 | 295698.21 |
| 3.销售服务费 | 429736.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109351.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1167405537.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1167405537.6 |
| 一、收入： | -182629206.12 |
| 1.利息收入 | 451028.79 |
| 存款利息收入 | 451028.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53770733.43 |
| 股票投资收益 | 2189164.37 |
| 基金投资收益 | -90049.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -56289731.18 |
| 股利收益 | 419883.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123823554.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5494777.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8830.27 |
| 减：二、费用 | 1078206.47 |
| 1.管理人报酬 | 734228.06 |
| 2.托管费 | 244742.69 |
| 3.销售服务费 | 41954.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57281.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183707412.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183707412.59 |
| 一、收入： | -549024915.1 |
| 1.利息收入 | 1227116.15 |
| 存款利息收入 | 1227116.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70339127.74 |
| 股票投资收益 | 65679339.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11815185.5 |
| 股利收益 | 16474974.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614342824.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8009470.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1761135.51 |
| 减：二、费用 | 26115545.9 |
| 1.管理人报酬 | 18611686.35 |
| 2.托管费 | 5816151.99 |
| 3.销售服务费 | 395286.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1292421.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575140461.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575140461.0 |
| 一、收入： | -695858066.17 |
| 1.利息收入 | 261316.0 |
| 存款利息收入 | 261316.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15316684.87 |
| 股票投资收益 | 49459032.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -72257929.06 |
| 股利收益 | 7482211.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-687862119.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6081931.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977490.46 |
| 减：二、费用 | 12216315.34 |
| 1.管理人报酬 | 8811320.06 |
| 2.托管费 | 2753537.54 |
| 3.销售服务费 | 26561.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 624895.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-708074381.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-708074381.51 |
