华安创业板50指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83566.28 |
| 存出保证金 |
57888.15 |
| 交易性金融资产 |
1076975961.28 |
| 股票投资 |
1076975961.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6997167.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150205695.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5578084.92 |
| 应付管理人报酬 |
945163.84 |
| 应付托管费 |
189032.76 |
| 应付销售服务费 |
29620.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671666.9 |
| 负债合计 |
7413568.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2840098132.77 |
| 所有者权益合计 |
1142792126.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150205695.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68480645.17 |
| 结算备付金 |
321277.44 |
| 存出保证金 |
86474.62 |
| 交易性金融资产 |
1139193665.46 |
| 股票投资 |
1139193665.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91384.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1955401.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210128848.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2038659.58 |
| 应付管理人报酬 |
981566.62 |
| 应付托管费 |
215944.64 |
| 应付销售服务费 |
29093.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
838554.79 |
| 负债合计 |
4103818.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2562727761.13 |
| 所有者权益合计 |
1206025030.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210128848.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75366363.01 |
| 结算备付金 |
285252.74 |
| 存出保证金 |
75016.09 |
| 交易性金融资产 |
1148899462.13 |
| 股票投资 |
1148899462.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1521567.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226147661.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3587931.72 |
| 应付管理人报酬 |
1036978.12 |
| 应付托管费 |
228135.2 |
| 应付销售服务费 |
21616.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505808.79 |
| 负债合计 |
5380470.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2423739814.18 |
| 所有者权益合计 |
1220767190.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226147661.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72576257.64 |
| 结算备付金 |
216350.23 |
| 存出保证金 |
143110.72 |
| 交易性金融资产 |
1140334946.53 |
| 股票投资 |
1140334946.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5125763.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218396428.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11674246.85 |
| 应付管理人报酬 |
932789.66 |
| 应付托管费 |
205213.73 |
| 应付销售服务费 |
2328.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
874994.19 |
| 负债合计 |
13689573.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2113271217.12 |
| 所有者权益合计 |
1204706855.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218396428.68 |
