名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7526 | 1.55% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮多策略灵活配置混… | 1.302 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4863 | 1.83% |
中邮货币B | 0.501 | 1.81% |
中邮现金驿站货币B | 0.4725 | 1.78% |
中邮现金驿站货币A | 0.4563 | 1.73% |
中邮现金驿站货币E | 0.4215 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2514197.15元 |
本期利润 | -2345899.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.183元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.71% |
本期基金份额净值增长率 | -18.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3008799.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2352元 |
期末基金资产净值 | 10033713.28元 |
期末基金份额净值 | 0.7845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -816867.79元 |
本期利润 | -224800.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1358060.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1038元 |
期末基金资产净值 | 12408707.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -478225.75元 |
本期利润 | -533876.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.36% |
本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -515643.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0412元 |
期末基金资产净值 | 12118446.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9674元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -77691.31元 |
本期利润 | 1369935.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
本期基金份额净值增长率 | 11.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116713.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
期末基金资产净值 | 13214884.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.95% |