| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5074915.44 |
| 1.利息收入 | 352392.57 |
| 存款利息收入 | 122824.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2467903.12 |
| 股票投资收益 | -2941311.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5000751.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408463.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2254619.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2463637.66 |
| 1.管理人报酬 | 1194486.19 |
| 2.托管费 | 298621.52 |
| 3.销售服务费 | 342731.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 402349.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402349.7 |
| 6.其他费用 | 214290.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2611277.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2611277.78 |
| 一、收入： | 3271926.74 |
| 1.利息收入 | 139330.62 |
| 存款利息收入 | 69116.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1330753.75 |
| 股票投资收益 | -1806707.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2782837.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354623.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1801842.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1445877.18 |
| 1.管理人报酬 | 665948.86 |
| 2.托管费 | 166487.2 |
| 3.销售服务费 | 188576.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315369.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315369.4 |
| 6.其他费用 | 103913.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1826049.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1826049.56 |
| 一、收入： | -2223970.77 |
| 1.利息收入 | 259722.59 |
| 存款利息收入 | 28747.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130114.37 |
| 股票投资收益 | -144096.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40489.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44305.81 |
| 股利收益 | 10165.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2353578.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 776835.56 |
| 1.管理人报酬 | 453718.56 |
| 2.托管费 | 113429.63 |
| 3.销售服务费 | 128548.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29150.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29150.32 |
| 6.其他费用 | 46811.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3000806.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3000806.33 |
