| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.331 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.337 | 2.22% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.044 | 0.58% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.064 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4844 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.473 | 1.79% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4193 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4322 | 1.64% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4081 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 518.04 |
| 存出保证金 | 2137028.42 |
| 交易性金融资产 | 44529497.0 |
| 股票投资 | 44529497.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49298725.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30771.75 |
| 应付管理人报酬 | 49945.34 |
| 应付托管费 | 8324.23 |
| 应付销售服务费 | 2880.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213000.0 |
| 负债合计 | 304921.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65155281.71 |
| 所有者权益合计 | 48993804.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 49298725.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3587144.67 |
| 结算备付金 | 17302.06 |
| 存出保证金 | 1283980.22 |
| 交易性金融资产 | 61303671.49 |
| 股票投资 | 61303671.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66192314.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134612.58 |
| 应付管理人报酬 | 79841.35 |
| 应付托管费 | 10645.52 |
| 应付销售服务费 | 3708.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164467.11 |
| 负债合计 | 393274.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74800081.1 |
| 所有者权益合计 | 65799039.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 66192314.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4351368.4 |
| 结算备付金 | 17270.79 |
| 存出保证金 | 4794811.82 |
| 交易性金融资产 | 71859591.95 |
| 股票投资 | 71859591.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81023244.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79632.34 |
| 应付管理人报酬 | 102415.5 |
| 应付托管费 | 13655.39 |
| 应付销售服务费 | 5084.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145070.87 |
| 负债合计 | 345858.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86934351.19 |
| 所有者权益合计 | 80677385.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 81023244.72 |
