| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成科技创新混合A | 1.1901 | 2.37% |
| 大成科技创新混合C | 1.1707 | 2.37% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5098 | 2.01% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4988 | 1.97% |
| 大成添利宝货币B | 0.5127 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54837937.93 |
| 1.利息收入 | 52482.35 |
| 存款利息收入 | 49336.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42249734.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42249734.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12535721.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14657386.13 |
| 1.管理人报酬 | 3129855.31 |
| 2.托管费 | 1043285.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10060488.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10060488.19 |
| 6.其他费用 | 284414.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40180551.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40180551.8 |
| 一、收入： | 33676161.71 |
| 1.利息收入 | 38732.96 |
| 存款利息收入 | 35586.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17769558.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17769558.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15867870.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6594893.73 |
| 1.管理人报酬 | 1544025.37 |
| 2.托管费 | 514675.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4328461.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4328461.33 |
| 6.其他费用 | 141346.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27081267.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27081267.98 |
| 一、收入： | 21398719.67 |
| 1.利息收入 | 1657686.39 |
| 存款利息收入 | 121491.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33067627.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33067627.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13326594.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6788418.9 |
| 1.管理人报酬 | 2681662.39 |
| 2.托管费 | 893887.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2866687.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2866687.05 |
| 6.其他费用 | 237570.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14610300.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14610300.77 |
| 一、收入： | 13484729.14 |
| 1.利息收入 | 1648509.32 |
| 存款利息收入 | 115460.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11711840.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11711840.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124379.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2427316.64 |
| 1.管理人报酬 | 1126234.73 |
| 2.托管费 | 375411.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 793590.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 793590.82 |
| 6.其他费用 | 90636.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11057412.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11057412.5 |
