大成惠信一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3813580.79 |
| 存出保证金 |
9551.69 |
| 交易性金融资产 |
1786872344.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1786872344.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1791331399.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
766283216.66 |
| 应付证券清算款 |
43885.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259803.9 |
| 应付托管费 |
86601.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122477.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145522.15 |
| 负债合计 |
766941507.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1024389892.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1791331399.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340055.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8103.67 |
| 交易性金融资产 |
1407559334.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407559334.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50974829.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1458882323.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
406573891.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258993.82 |
| 应付托管费 |
86331.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93130.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179407.94 |
| 负债合计 |
407191754.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1051690568.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1458882323.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1985418.39 |
| 结算备付金 |
2274477.93 |
| 存出保证金 |
850.43 |
| 交易性金融资产 |
1365219700.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1365219700.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21003297.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390483744.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365127171.93 |
| 应付证券清算款 |
59780.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260266.54 |
| 应付托管费 |
86755.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94808.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245660.45 |
| 负债合计 |
365874443.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1024609300.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390483744.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1484071.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12989.17 |
| 交易性金融资产 |
1136149826.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1136149826.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137646887.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116033726.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251534.86 |
| 应付托管费 |
83844.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108782.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112586.78 |
| 负债合计 |
116590475.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1021056412.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137646887.85 |
