大成惠信一年定开债发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27644830.31元 |
本期利润 |
40180551.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14390892.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
期末基金资产净值 |
1024389892.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0142元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11213397.46元 |
本期利润 |
27081267.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39150292.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
期末基金资产净值 |
1051690568.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0413元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27936894.77元 |
本期利润 |
14610300.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14610300.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
期末基金资产净值 |
1024609300.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0145元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10933032.8元 |
本期利润 |
11057412.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10933032.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
期末基金资产净值 |
1021056412.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0109元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.09% |