东方红医疗升级股票发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10940105.11元 |
| 本期利润 |
6084893.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13091877.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
443698944.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6941389.65元 |
| 本期利润 |
1983235.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7663878.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
397534298.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4116021.76元 |
| 本期利润 |
2727655.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3888444.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
207306073.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94903.61元 |
| 本期利润 |
6266167.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95301.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
123622943.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
