| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28576935.65 |
| 1.利息收入 | 33814.06 |
| 存款利息收入 | 33814.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16281371.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -17118886.06 |
| 债券投资收益 | 78391.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759123.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12474487.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145109.19 |
| 减：二、费用 | 1071378.81 |
| 1.管理人报酬 | 470630.17 |
| 2.托管费 | 314797.62 |
| 3.销售服务费 | 142509.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143261.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29648314.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29648314.46 |
| 一、收入： | -4215638.2 |
| 1.利息收入 | 5899.91 |
| 存款利息收入 | 5899.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4344172.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5053514.03 |
| 债券投资收益 | 153309.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556032.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32653.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89980.46 |
| 减：二、费用 | 574351.9 |
| 1.管理人报酬 | 255772.79 |
| 2.托管费 | 168461.17 |
| 3.销售服务费 | 79398.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70538.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4789990.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4789990.1 |
| 一、收入： | -11218002.92 |
| 1.利息收入 | 15102.42 |
| 存款利息收入 | 11064.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3718608.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4500604.6 |
| 债券投资收益 | 114346.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667649.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7598685.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84188.39 |
| 减：二、费用 | 389846.65 |
| 1.管理人报酬 | 181697.18 |
| 2.托管费 | 124215.33 |
| 3.销售服务费 | 59785.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24148.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11607849.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11607849.57 |
