| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9426 | 1.42% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9369 | 1.42% |
| 同泰慧择混合A | 0.5762 | 0.45% |
| 同泰慧择混合C | 0.566 | 0.44% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7801 | 0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23081653.8 |
| 1.利息收入 | 268887.96 |
| 存款利息收入 | 249682.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27237186.43 |
| 股票投资收益 | -27961535.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1170776.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895125.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3886644.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2883102.97 |
| 1.管理人报酬 | 2290415.5 |
| 2.托管费 | 319329.61 |
| 3.销售服务费 | 119044.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154175.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25964756.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25964756.77 |
| 一、收入： | -1635774.99 |
| 1.利息收入 | 240996.62 |
| 存款利息收入 | 221790.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14435916.65 |
| 股票投资收益 | -14922530.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1170776.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657390.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12559145.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1731013.58 |
| 1.管理人报酬 | 1401524.38 |
| 2.托管费 | 186869.85 |
| 3.销售服务费 | 65583.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76898.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3366788.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3366788.57 |
| 一、收入： | -8488940.71 |
| 1.利息收入 | 413932.55 |
| 存款利息收入 | 386769.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3271670.42 |
| 股票投资收益 | -3281080.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9409.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5631202.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1035718.23 |
| 1.管理人报酬 | 765753.46 |
| 2.托管费 | 102100.45 |
| 3.销售服务费 | 35809.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9524658.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9524658.94 |
