同泰新能源1年持有股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5844851.29元 |
本期利润 |
-4513689.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1361元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4286157.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
期末基金资产净值 |
18059747.34元 |
期末基金份额净值 |
0.8325元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2848874.5元 |
本期利润 |
-645081.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3566292.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0996元 |
期末基金资产净值 |
33466340.67元 |
期末基金份额净值 |
0.9343元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-712269.07元 |
本期利润 |
-1700095.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1701442.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
期末基金资产净值 |
34020152.24元 |
期末基金份额净值 |
0.9524元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.76% |