东吴嘉禾优势精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
463039.24 |
| 存出保证金 |
171050.5 |
| 交易性金融资产 |
208082163.18 |
| 股票投资 |
208082163.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
317971.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158543.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222595828.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264948.81 |
| 应付管理人报酬 |
222831.53 |
| 应付托管费 |
37138.61 |
| 应付销售服务费 |
1133.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490089.67 |
| 负债合计 |
1016142.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326577934.81 |
| 所有者权益合计 |
221579685.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
222595828.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40092194.07 |
| 结算备付金 |
3019986.27 |
| 存出保证金 |
317584.95 |
| 交易性金融资产 |
245613691.92 |
| 股票投资 |
243272340.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2341351.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174218.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289217675.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17929415.64 |
| 应付赎回款 |
478416.42 |
| 应付管理人报酬 |
319701.81 |
| 应付托管费 |
53283.63 |
| 应付销售服务费 |
1168.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2441936.96 |
| 负债合计 |
21223922.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326814577.7 |
| 所有者权益合计 |
267993753.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
289217675.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13723632.41 |
| 结算备付金 |
2996804.08 |
| 存出保证金 |
302288.04 |
| 交易性金融资产 |
191415800.16 |
| 股票投资 |
181353331.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10062468.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181607.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4126.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208624259.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72634.37 |
| 应付管理人报酬 |
261600.36 |
| 应付托管费 |
43600.05 |
| 应付销售服务费 |
117.48 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1497271.35 |
| 负债合计 |
1875223.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326579217.74 |
| 所有者权益合计 |
206749035.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
208624259.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34263910.86 |
| 结算备付金 |
1408541.49 |
| 存出保证金 |
248084.84 |
| 交易性金融资产 |
237327706.05 |
| 股票投资 |
221833748.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15493957.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36635.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273284878.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14075880.14 |
| 应付赎回款 |
521777.46 |
| 应付管理人报酬 |
306824.81 |
| 应付托管费 |
51137.47 |
| 应付销售服务费 |
4.68 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1129755.35 |
| 负债合计 |
16085381.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326714850.95 |
| 所有者权益合计 |
257199497.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
273284878.58 |
