申万菱信价值精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
939999.55 |
| 存出保证金 |
30150.96 |
| 交易性金融资产 |
32308891.85 |
| 股票投资 |
32308891.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23103.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37569597.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
835010.42 |
| 应付赎回款 |
67094.65 |
| 应付管理人报酬 |
37346.37 |
| 应付托管费 |
6224.43 |
| 应付销售服务费 |
115.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183126.31 |
| 负债合计 |
1128917.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53565298.27 |
| 所有者权益合计 |
36440679.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
37569597.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3986878.05 |
| 结算备付金 |
905420.05 |
| 存出保证金 |
55821.21 |
| 交易性金融资产 |
37907432.79 |
| 股票投资 |
37907432.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2171409.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1565.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45028526.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296715.66 |
| 应付赎回款 |
1897.09 |
| 应付管理人报酬 |
55567.66 |
| 应付托管费 |
9261.29 |
| 应付销售服务费 |
128.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335769.02 |
| 负债合计 |
699338.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57810327.52 |
| 所有者权益合计 |
44329187.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
45028526.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16349695.17 |
| 结算备付金 |
1116438.98 |
| 存出保证金 |
26584.33 |
| 交易性金融资产 |
60364327.22 |
| 股票投资 |
60364327.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
765.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77857811.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1308354.92 |
| 应付赎回款 |
11455.75 |
| 应付管理人报酬 |
98804.48 |
| 应付托管费 |
16467.38 |
| 应付销售服务费 |
95.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415293.77 |
| 负债合计 |
1850472.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98771027.26 |
| 所有者权益合计 |
76007339.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
77857811.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8110125.12 |
| 结算备付金 |
723811.63 |
| 存出保证金 |
30292.0 |
| 交易性金融资产 |
49857785.95 |
| 股票投资 |
49857785.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100223.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58822238.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115934.84 |
| 应付赎回款 |
60604.7 |
| 应付管理人报酬 |
69072.65 |
| 应付托管费 |
11512.09 |
| 应付销售服务费 |
67.52 |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168167.31 |
| 负债合计 |
425359.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61905381.92 |
| 所有者权益合计 |
58396879.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
58822238.19 |
