鑫元晟利一年定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60045316.34元 |
| 本期利润 |
83860328.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79897044.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
2601029243.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29695332.74元 |
| 本期利润 |
52375711.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49547060.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
2569544626.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19851728.12元 |
| 本期利润 |
7169914.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7169914.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
2517168914.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
