名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.643 | 4.89% |
汇添富香港优势精选混… | 0.647 | 4.86% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1307 | 4.85% |
汇添富全球移动互联混… | 23.44150886 | 4.74% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3032 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3360.16 | 2856.67 | 85.02% | 476.11 | 14.17% | -- | -- | 2.09 | 0.06% |
2023-06-30 | 2014.22 | 1714.76 | 85.13% | 285.79 | 14.19% | -- | -- | 1.02 | 0.05% |
2022-12-31 | 5109.53 | 4356.36 | 85.26% | 726.06 | 14.21% | -- | -- | 0.92 | 0.02% |
2022-06-30 | 2620.14 | 2234.70 | 85.29% | 372.45 | 14.21% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |