名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20032259.02 |
1.利息收入 | 19791.86 |
存款利息收入 | 19791.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20194952.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -22099470.9 |
债券投资收益 | 125013.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1779504.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121157.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21744.33 |
减:二、费用 | 1894287.07 |
1.管理人报酬 | 925828.24 |
2.托管费 | 352206.62 |
3.销售服务费 | 403115.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24756.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24756.06 |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21926546.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21926546.09 |
一、收入: | -7066624.1 |
1.利息收入 | 13648.04 |
存款利息收入 | 13648.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6392089.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -8172306.05 |
债券投资收益 | 58248.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1721968.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-694386.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6203.5 |
减:二、费用 | 1067521.02 |
1.管理人报酬 | 526791.91 |
2.托管费 | 200222.79 |
3.销售服务费 | 228614.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18208.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18208.28 |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8134145.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8134145.12 |
一、收入: | -8215545.71 |
1.利息收入 | 84585.31 |
存款利息收入 | 62099.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1113336.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2377150.16 |
债券投资收益 | 70566.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3419920.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9424663.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11195.89 |
减:二、费用 | 1875366.85 |
1.管理人报酬 | 948607.38 |
2.托管费 | 368196.25 |
3.销售服务费 | 419406.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9756.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9756.86 |
6.其他费用 | 129400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10090912.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10090912.56 |
一、收入: | 14129778.35 |
1.利息收入 | 70375.15 |
存款利息收入 | 47888.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1092005.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 666012.2 |
债券投资收益 | 3249.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 422743.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12956202.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11194.45 |
减:二、费用 | 674375.61 |
1.管理人报酬 | 337634.97 |
2.托管费 | 136686.06 |
3.销售服务费 | 155670.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44383.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13455402.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13455402.74 |