| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9272632.85元 |
| 本期利润 | -9163198.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11008201.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1598元 |
| 期末基金资产净值 | 57858085.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3113175.42元 |
| 本期利润 | -3372338.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6347778.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 71523296.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105769.8元 |
| 本期利润 | -4156560.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4153531.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 95658684.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 282058.23元 |
| 本期利润 | 5861759.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282125.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 105616852.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.88% |
