名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.643 | 4.89% |
汇添富香港优势精选混… | 0.647 | 4.86% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1307 | 4.85% |
汇添富全球移动互联混… | 23.44150886 | 4.74% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3032 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6507871.28元 |
本期利润 | -10861680.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.209元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.46% |
本期基金份额净值增长率 | -22.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10533427.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.239元 |
期末基金资产净值 | 33534186.0元 |
期末基金份额净值 | 0.761元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2753561.85元 |
本期利润 | -3800298.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
本期基金份额净值增长率 | -7.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4585699.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0912元 |
期末基金资产净值 | 45681825.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -443696.62元 |
本期利润 | -1569612.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1077990.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
期末基金资产净值 | 77861142.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9863元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.37% |