| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4290712.86 |
| 1.利息收入 | 4698.23 |
| 存款利息收入 | 4698.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3682792.89 |
| 股票投资收益 | -4053379.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370544.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621113.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8495.21 |
| 减：二、费用 | 341937.27 |
| 1.管理人报酬 | 274164.56 |
| 2.托管费 | 22847.03 |
| 3.销售服务费 | 23306.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21618.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4632650.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4632650.13 |
| 一、收入： | -1630920.52 |
| 1.利息收入 | 2286.01 |
| 存款利息收入 | 2286.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158163.26 |
| 股票投资收益 | -459539.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301370.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1482312.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7269.69 |
| 减：二、费用 | 144775.81 |
| 1.管理人报酬 | 116661.96 |
| 2.托管费 | 9721.8 |
| 3.销售服务费 | 7955.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10436.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1775696.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1775696.33 |
| 一、收入： | -1417179.4 |
| 1.利息收入 | 3682.14 |
| 存款利息收入 | 3682.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208473.12 |
| 股票投资收益 | -381513.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11847.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161193.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1216814.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4425.87 |
| 减：二、费用 | 137959.74 |
| 1.管理人报酬 | 118778.09 |
| 2.托管费 | 9898.15 |
| 3.销售服务费 | 3078.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1555139.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1555139.14 |
| 一、收入： | 711444.52 |
| 1.利息收入 | 1879.95 |
| 存款利息收入 | 1879.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236783.36 |
| 股票投资收益 | 107014.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129768.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
471742.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038.25 |
| 减：二、费用 | 46946.26 |
| 1.管理人报酬 | 40728.47 |
| 2.托管费 | 3394.01 |
| 3.销售服务费 | 660.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2162.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664498.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664498.26 |
