东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14127554.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14127554.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15134635.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164.02 |
| 应付管理人报酬 |
13028.22 |
| 应付托管费 |
1954.23 |
| 应付销售服务费 |
861.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
31008.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19259792.04 |
| 所有者权益合计 |
15103627.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
15134635.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974098.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16390347.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16390347.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17364626.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30066.24 |
| 应付管理人报酬 |
14464.84 |
| 应付托管费 |
2169.7 |
| 应付销售服务费 |
936.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7441.6 |
| 负债合计 |
55079.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19703756.97 |
| 所有者权益合计 |
17309546.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
17364626.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2231340.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17141534.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17141534.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
939.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19373814.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39776.98 |
| 应付管理人报酬 |
16931.73 |
| 应付托管费 |
2137.45 |
| 应付销售服务费 |
1181.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68001.22 |
| 负债合计 |
128029.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21765676.94 |
| 所有者权益合计 |
19245785.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
19373814.73 |
