名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
东财均衡配置三个月持… | 0.6826 | 1.49% |
东财均衡配置三个月持… | 0.6771 | 1.47% |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1696264.18 |
1.利息收入 | 6580.28 |
存款利息收入 | 6580.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2397643.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2521483.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123839.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
694746.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53.11 |
减:二、费用 | 223807.87 |
1.管理人报酬 | 172353.62 |
2.托管费 | 24313.83 |
3.销售服务费 | 11365.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15775.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1920072.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1920072.05 |
一、收入: | 46908.09 |
1.利息收入 | 4414.23 |
存款利息收入 | 4414.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1708709.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1832549.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123839.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1751181.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.31 |
减:二、费用 | 119132.34 |
1.管理人报酬 | 92683.71 |
2.托管费 | 12363.36 |
3.销售服务费 | 6146.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7939.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72224.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72224.25 |
一、收入: | -2213702.9 |
1.利息收入 | 24307.71 |
存款利息收入 | 10008.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-779408.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -839743.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60335.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1467486.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8883.55 |
减:二、费用 | 364197.27 |
1.管理人报酬 | 224349.95 |
2.托管费 | 28978.12 |
3.销售服务费 | 41597.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69228.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2577900.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2577900.17 |