申万菱信消费增长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
702725.24 |
存出保证金 |
160360.88 |
交易性金融资产 |
158487473.12 |
股票投资 |
157984856.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
502616.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1544505.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30923.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174149571.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3381877.8 |
应付赎回款 |
26189.25 |
应付管理人报酬 |
175374.66 |
应付托管费 |
29229.09 |
应付销售服务费 |
9894.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
918052.08 |
负债合计 |
4540617.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
146676494.84 |
所有者权益合计 |
169608954.08 |
负债和所有者权益合计 |
174149571.25 |
资产: |
银行存款 |
27480337.01 |
结算备付金 |
1216416.93 |
存出保证金 |
340884.14 |
交易性金融资产 |
254098945.31 |
股票投资 |
254098945.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4726986.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
193963.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
288057533.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12246927.96 |
应付赎回款 |
373182.2 |
应付管理人报酬 |
350122.63 |
应付托管费 |
58353.8 |
应付销售服务费 |
30440.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1421616.7 |
负债合计 |
14480643.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
182840846.82 |
所有者权益合计 |
273576889.28 |
负债和所有者权益合计 |
288057533.21 |
资产: |
银行存款 |
40894908.7 |
结算备付金 |
2080057.67 |
存出保证金 |
176152.78 |
交易性金融资产 |
370006022.93 |
股票投资 |
370006022.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
228303.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
413385445.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
151.56 |
应付赎回款 |
13066246.97 |
应付管理人报酬 |
523891.13 |
应付托管费 |
87315.2 |
应付销售服务费 |
30223.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1499087.04 |
负债合计 |
15206915.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
265121182.02 |
所有者权益合计 |
398178529.87 |
负债和所有者权益合计 |
413385445.1 |
资产: |
银行存款 |
36496141.04 |
结算备付金 |
1070613.81 |
存出保证金 |
179338.38 |
交易性金融资产 |
230559480.27 |
股票投资 |
230559480.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2382790.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
270688364.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2605935.78 |
应付赎回款 |
2144475.57 |
应付管理人报酬 |
294098.84 |
应付托管费 |
49016.46 |
应付销售服务费 |
96.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
789539.32 |
负债合计 |
5883162.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
149425701.13 |
所有者权益合计 |
264805201.88 |
负债和所有者权益合计 |
270688364.27 |