鹏华畅享债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-556187.44元 |
| 本期利润 |
896949.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263271.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
57822065.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289838.16元 |
| 本期利润 |
581250.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65017.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
77511724.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685190.98元 |
| 本期利润 |
-587785.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-429547.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
149695753.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.29% |
