名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10274615.29元 |
本期利润 | -9156679.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.73% |
本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13548064.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1732元 |
期末基金资产净值 | 64673422.25元 |
期末基金份额净值 | 0.8268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5081429.18元 |
本期利润 | -2266017.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7858436.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0922元 |
期末基金资产净值 | 77582484.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3515590.31元 |
本期利润 | -5030152.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6013140.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0623元 |
期末基金资产净值 | 90487911.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.23% |