格林高股息优选混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1362.17 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4946918.33 |
股票投资 |
4946918.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1253.95 |
应收申购款 |
118.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5296063.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
233.02 |
应付管理人报酬 |
5252.48 |
应付托管费 |
875.42 |
应付销售服务费 |
494.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20000.0 |
负债合计 |
26854.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
5591208.65 |
所有者权益合计 |
5269208.51 |
负债和所有者权益合计 |
5296063.43 |
资产: |
银行存款 |
565974.25 |
结算备付金 |
1012187.93 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4027159.08 |
股票投资 |
4027159.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
34187.26 |
应收申购款 |
1148.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5640656.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
323.44 |
应付管理人报酬 |
6930.88 |
应付托管费 |
1155.17 |
应付销售服务费 |
297.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17356.09 |
负债合计 |
26063.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
5415316.54 |
所有者权益合计 |
5614593.81 |
负债和所有者权益合计 |
5640656.87 |