名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林碳中和主题混合C | 0.9171 | 0.96% |
格林碳中和主题混合A | 0.9224 | 0.96% |
格林高股息优选混合A | 0.9791 | 0.68% |
格林高股息优选混合C | 0.9746 | 0.68% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.06 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3953 | 1.48% |
格林货币A | 0.3296 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1068.84元 |
本期利润 | -255147.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -228516.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0569元 |
期末基金资产净值 | 3784588.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54359.25元 |
本期利润 | 135714.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63299.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 4708331.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.69% |