名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4524638.11 |
1.利息收入 | 58534.4 |
存款利息收入 | 42289.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5151034.22 |
股票投资收益 | -882414.04 |
基金投资收益 | 255089.07 |
债券投资收益 | 258645.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5519713.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-689783.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4853.19 |
减:二、费用 | 2007497.46 |
1.管理人报酬 | 1047199.47 |
2.托管费 | 368180.69 |
3.销售服务费 | 382887.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13440.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13440.0 |
6.其他费用 | 188017.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2517140.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2517140.65 |
一、收入: | 6101284.82 |
1.利息收入 | 35018.88 |
存款利息收入 | 18773.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2989777.28 |
股票投资收益 | -296877.54 |
基金投资收益 | 1014589.64 |
债券投资收益 | 108875.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2163189.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3073586.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2902.62 |
减:二、费用 | 1179758.43 |
1.管理人报酬 | 634289.67 |
2.托管费 | 212480.38 |
3.销售服务费 | 222530.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13440.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13440.0 |
6.其他费用 | 93307.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4921526.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4921526.39 |
一、收入: | -5156855.58 |
1.利息收入 | 42180.42 |
存款利息收入 | 21153.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4367943.12 |
股票投资收益 | -428873.05 |
基金投资收益 | -5097464.97 |
债券投资收益 | 132270.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1026124.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-831126.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33.68 |
减:二、费用 | 1042027.55 |
1.管理人报酬 | 488382.76 |
2.托管费 | 187565.6 |
3.销售服务费 | 193233.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60867.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60867.52 |
6.其他费用 | 111900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6198883.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6198883.13 |