| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 1.0125 | 0.80% |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.4064 | 0.50% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9247 | 0.46% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9182 | 0.46% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0041 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97195673.33 |
| 1.利息收入 | 224483.07 |
| 存款利息收入 | 36134.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95535688.13 |
| 股票投资收益 | -98442414.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390556.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2516169.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1884468.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5411192.19 |
| 1.管理人报酬 | 4188505.74 |
| 2.托管费 | 698084.39 |
| 3.销售服务费 | 268508.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39660.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39660.18 |
| 6.其他费用 | 215738.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102606865.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102606865.52 |
| 一、收入： | -52069188.57 |
| 1.利息收入 | 131671.88 |
| 存款利息收入 | 27745.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52931270.05 |
| 股票投资收益 | -54530372.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173347.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1425754.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730409.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3391096.98 |
| 1.管理人报酬 | 2670316.8 |
| 2.托管费 | 445052.89 |
| 3.销售服务费 | 160939.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6816.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6816.16 |
| 6.其他费用 | 107590.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55460285.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55460285.55 |
| 一、收入： | -29180100.54 |
| 1.利息收入 | 647971.74 |
| 存款利息收入 | 90271.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28211813.67 |
| 股票投资收益 | -30181666.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1286377.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683475.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1616258.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5314402.59 |
| 1.管理人报酬 | 4229762.73 |
| 2.托管费 | 704960.48 |
| 3.销售服务费 | 229053.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149161.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34494503.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34494503.13 |
| 一、收入： | 39579714.87 |
| 1.利息收入 | 448146.95 |
| 存款利息收入 | 49785.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3107141.56 |
| 股票投资收益 | 2281153.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444417.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381570.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36024426.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1485019.65 |
| 1.管理人报酬 | 1169664.93 |
| 2.托管费 | 194944.12 |
| 3.销售服务费 | 68970.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50552.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38094695.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38094695.22 |
