| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9459 | 0.94% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9401 | 0.93% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7939 | 0.71% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8018 | 0.70% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7063 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 215157419.76 |
| 存出保证金 | 45533.07 |
| 交易性金融资产 | 39511839.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39511839.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4705726.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260235294.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15375.49 |
| 应付管理人报酬 | 14096.09 |
| 应付托管费 | 4698.7 |
| 应付销售服务费 | 2928.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 112098.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253027112.36 |
| 所有者权益合计 | 260123195.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 260235294.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12448.15 |
| 结算备付金 | 133612.27 |
| 存出保证金 | 4451.67 |
| 交易性金融资产 | 42495737.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42495737.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1372.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12261902.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54906778.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 470830.75 |
| 应付管理人报酬 | 6679.51 |
| 应付托管费 | 2226.52 |
| 应付销售服务费 | 3600.42 |
| 应付税费 | 353.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180610.6 |
| 负债合计 | 664300.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53069510.44 |
| 所有者权益合计 | 54242478.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 54906778.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4813946.64 |
| 结算备付金 | 61636.87 |
| 存出保证金 | 507566.57 |
| 交易性金融资产 | 498993984.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 498993984.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89433256.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11122266.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604932656.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49156359.48 |
| 应付管理人报酬 | 85271.13 |
| 应付托管费 | 28423.71 |
| 应付销售服务费 | 61921.4 |
| 应付税费 | 2490.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148169.93 |
| 负债合计 | 49482636.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546023670.49 |
| 所有者权益合计 | 555450020.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 604932656.82 |
