| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12705279.8元 |
| 本期利润 | 6576984.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7363085.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 41178345.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23905945.34元 |
| 本期利润 | 22626871.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4800645.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 56603615.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21786804.46元 |
| 本期利润 | -13462727.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20312383.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1932元 |
| 期末基金资产净值 | 93970854.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.63% |
