| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华科创主题灵活配置… | 1.1008 | 3.90% |
| 银华科技创新混合 | 0.8327 | 3.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.4965 | 1.95% |
| 银华惠增利货币A | 0.4902 | 1.89% |
| 银华惠添益货币C | 0.5042 | 1.85% |
| 银华货币B | 0.5128 | 1.82% |
| 银华多利宝货币B | 0.4864 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19974743.88 |
| 1.利息收入 | 43405.69 |
| 存款利息收入 | 43405.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20150539.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -22764399.9 |
| 债券投资收益 | 284818.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2329041.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127752.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4637.71 |
| 减：二、费用 | 2223368.64 |
| 1.管理人报酬 | 1571035.0 |
| 2.托管费 | 449959.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22374.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22374.27 |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22198112.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22198112.52 |
| 一、收入： | -4604762.57 |
| 1.利息收入 | 28003.7 |
| 存款利息收入 | 28003.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9445429.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10703080.66 |
| 债券投资收益 | 160351.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1097300.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4808712.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3950.95 |
| 减：二、费用 | 1124564.69 |
| 1.管理人报酬 | 769389.77 |
| 2.托管费 | 244909.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21005.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21005.14 |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5729327.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5729327.26 |
| 一、收入： | -4972946.96 |
| 1.利息收入 | 100895.22 |
| 存款利息收入 | 100895.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1682263.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -174874.81 |
| 债券投资收益 | 106310.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750828.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6756127.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.24 |
| 减：二、费用 | 581841.15 |
| 1.管理人报酬 | 355374.37 |
| 2.托管费 | 166466.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5554788.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5554788.11 |
