银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22325864.78元 |
本期利润 |
-22198112.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21402793.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0877元 |
期末基金资产净值 |
222742814.55元 |
期末基金份额净值 |
0.9123元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10538039.32元 |
本期利润 |
-5729327.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11284673.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
期末基金资产净值 |
324475320.83元 |
期末基金份额净值 |
0.9664元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1201339.73元 |
本期利润 |
-5554788.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5554790.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
期末基金资产净值 |
330150659.48元 |
期末基金份额净值 |
0.9835元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |