银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46435.35 |
| 交易性金融资产 |
221141132.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
207077123.03 |
| 债券投资 |
14064008.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1170609.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225273041.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2208550.74 |
| 应付管理人报酬 |
112897.53 |
| 应付托管费 |
28778.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2530227.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244145608.3 |
| 所有者权益合计 |
222742814.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
225273041.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10301350.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
123925.13 |
| 交易性金融资产 |
314387308.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
296878071.02 |
| 债券投资 |
17509237.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1088.57 |
| 资产总计 |
324814167.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149643.13 |
| 应付托管费 |
39943.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
338846.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335759994.49 |
| 所有者权益合计 |
324475320.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
324814167.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27584833.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14042.69 |
| 交易性金融资产 |
318669706.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
301351780.9 |
| 债券投资 |
17317926.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
555449.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346824032.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16484007.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87210.91 |
| 应付托管费 |
42154.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
16673372.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335705449.75 |
| 所有者权益合计 |
330150659.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
346824032.47 |
