工银安盈货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
519556827.75 |
| 存出保证金 |
765.86 |
| 交易性金融资产 |
8696931469.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8596501097.59 |
| 资产支持证券投资 |
100430371.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4517685500.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21105373.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18737855896.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2765517294.62 |
| 应付证券清算款 |
519696421.16 |
| 应付赎回款 |
45500.04 |
| 应付管理人报酬 |
1896894.12 |
| 应付托管费 |
632298.06 |
| 应付销售服务费 |
171042.31 |
| 应付税费 |
28334.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19098840.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492416.26 |
| 负债合计 |
3307579041.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15430276854.9 |
| 所有者权益合计 |
15430276854.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18737855896.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4582686173.1 |
| 结算备付金 |
8003600.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7862688263.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7705910772.07 |
| 资产支持证券投资 |
156777491.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4640668649.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3837803.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
17097884614.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1531966968.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79835.24 |
| 应付管理人报酬 |
2086543.88 |
| 应付托管费 |
695514.67 |
| 应付销售服务费 |
173263.35 |
| 应付税费 |
3503.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18273969.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362583.14 |
| 负债合计 |
1553642181.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15544242433.0 |
| 所有者权益合计 |
15544242433.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17097884614.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6643743005.83 |
| 结算备付金 |
64600075.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7642834760.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7412580965.72 |
| 资产支持证券投资 |
230253795.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4839607905.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1070598.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19191856346.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1652684697.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506101581.43 |
| 应付管理人报酬 |
2276474.88 |
| 应付托管费 |
758824.96 |
| 应付销售服务费 |
184985.67 |
| 应付税费 |
33314.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18522760.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488079.71 |
| 负债合计 |
2181050719.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17010805626.5 |
| 所有者权益合计 |
17010805626.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19191856346.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4034441923.59 |
| 结算备付金 |
408600.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8926379127.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8583784103.72 |
| 资产支持证券投资 |
342595023.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5577735579.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
18538965630.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2851586079.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316314.37 |
| 应付管理人报酬 |
2317383.91 |
| 应付托管费 |
772461.3 |
| 应付销售服务费 |
184946.6 |
| 应付税费 |
99967.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15621356.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345707.25 |
| 负债合计 |
2871244217.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15667721413.6 |
| 所有者权益合计 |
15667721413.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18538965630.6 |
