| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -433549357.15 |
| 1.利息收入 | 394678.25 |
| 存款利息收入 | 394678.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354892404.24 |
| 股票投资收益 | -375349742.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1940414.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18516923.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81763675.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2712043.94 |
| 减：二、费用 | 44799017.85 |
| 1.管理人报酬 | 34875809.84 |
| 2.托管费 | 5812634.98 |
| 3.销售服务费 | 3866458.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244114.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-478348375.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-478348375.0 |
| 一、收入： | -346337329.01 |
| 1.利息收入 | 232863.22 |
| 存款利息收入 | 232863.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151200780.1 |
| 股票投资收益 | -165129300.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118324.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12810195.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197285652.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916240.15 |
| 减：二、费用 | 26775895.84 |
| 1.管理人报酬 | 21076994.58 |
| 2.托管费 | 3512832.45 |
| 3.销售服务费 | 2063566.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122502.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373113224.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373113224.85 |
| 一、收入： | -256480740.35 |
| 1.利息收入 | 677462.51 |
| 存款利息收入 | 600575.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61240121.79 |
| 股票投资收益 | -83235604.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4458305.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17537177.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209801403.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13883322.71 |
| 减：二、费用 | 52215428.89 |
| 1.管理人报酬 | 42848006.48 |
| 2.托管费 | 7141334.41 |
| 3.销售服务费 | 1980802.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245264.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308696169.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308696169.24 |
| 一、收入： | -135271037.93 |
| 1.利息收入 | 329808.11 |
| 存款利息收入 | 252920.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9980978.4 |
| 股票投资收益 | -28239202.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1121300.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17136923.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134429059.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8809192.04 |
| 减：二、费用 | 24672260.09 |
| 1.管理人报酬 | 20656880.09 |
| 2.托管费 | 3442813.34 |
| 3.销售服务费 | 452144.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120412.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159943298.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159943298.02 |
