华安添锦债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34106.21 |
| 存出保证金 |
11219.52 |
| 交易性金融资产 |
1817347859.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1817347859.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6653225.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1827179953.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-1.27 |
| 应付证券清算款 |
10005.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311163.95 |
| 应付托管费 |
82977.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66227.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139816.8 |
| 负债合计 |
610189.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1792979429.41 |
| 所有者权益合计 |
1826569764.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1827179953.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159253.43 |
| 结算备付金 |
10066.53 |
| 存出保证金 |
552.93 |
| 交易性金融资产 |
10119998.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10119998.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10289871.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5257.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14535.91 |
| 应付托管费 |
3876.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195221.65 |
| 负债合计 |
218891.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9920307.81 |
| 所有者权益合计 |
10070980.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10289871.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1838489.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
94255.63 |
| 交易性金融资产 |
3288975124.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3288975124.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3290907870.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240041799.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
783533.16 |
| 应付托管费 |
208942.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184056.63 |
| 负债合计 |
241218331.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3018869372.6 |
| 所有者权益合计 |
3049689538.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3290907870.09 |
