| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4537 | 1.68% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3876 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4567771.56 |
| 1.利息收入 | 961271.06 |
| 存款利息收入 | 36196.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3176598.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3176598.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
428400.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1501.59 |
| 减：二、费用 | 1040135.59 |
| 1.管理人报酬 | 567804.87 |
| 2.托管费 | 189405.88 |
| 3.销售服务费 | 4064.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45617.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45617.14 |
| 6.其他费用 | 232273.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3527635.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3527635.97 |
| 一、收入： | 249798.92 |
| 1.利息收入 | 102730.24 |
| 存款利息收入 | 6399.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148336.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148336.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2760.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1491.95 |
| 减：二、费用 | 122497.77 |
| 1.管理人报酬 | 37031.46 |
| 2.托管费 | 12481.47 |
| 3.销售服务费 | 1979.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 184.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184.68 |
| 6.其他费用 | 70820.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127301.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127301.15 |
