名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4537 | 1.68% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3876 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 195081.53元 |
本期利润 | 185161.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 271947.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
期末基金资产净值 | 10311340.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12796.52元 |
本期利润 | -12007.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 206453.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
期末基金资产净值 | 10159385.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.07% |