华商核心成长一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
340887.08 |
| 存出保证金 |
57189.27 |
| 交易性金融资产 |
187874904.74 |
| 股票投资 |
187874904.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4524476.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217125009.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.47 |
| 应付赎回款 |
7171128.58 |
| 应付管理人报酬 |
226121.72 |
| 应付托管费 |
37686.94 |
| 应付销售服务费 |
13081.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414097.09 |
| 负债合计 |
7862115.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311984686.13 |
| 所有者权益合计 |
209262893.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
217125009.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23406938.35 |
| 结算备付金 |
916361.41 |
| 存出保证金 |
175769.44 |
| 交易性金融资产 |
274807800.19 |
| 股票投资 |
274807800.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1505.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299308374.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374554.84 |
| 应付托管费 |
62425.79 |
| 应付销售服务费 |
17356.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
747666.94 |
| 负债合计 |
1202004.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322313628.16 |
| 所有者权益合计 |
298106370.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
299308374.7 |
