| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
| 华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11631633.62元 |
| 本期利润 | -14964936.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14263482.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3322元 |
| 期末基金资产净值 | 28675337.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5759145.42元 |
| 本期利润 | -3463069.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5786120.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1289元 |
| 期末基金资产净值 | 41434111.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.71% |
