| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米低碳经济股票发起… | 0.6559 | 0.61% |
| 易米低碳经济股票发起… | 0.6597 | 0.61% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8635 | 0.23% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8681 | 0.23% |
| 易米国证消费100指… | 0.7415 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5364193.2 |
| 1.利息收入 | 92587.97 |
| 存款利息收入 | 55380.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14515831.81 |
| 股票投资收益 | 10848654.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143973.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3811151.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20147615.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175002.35 |
| 减：二、费用 | 3663890.99 |
| 1.管理人报酬 | 2854833.16 |
| 2.托管费 | 475805.53 |
| 3.销售服务费 | 156997.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176255.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9028084.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9028084.19 |
| 一、收入： | 2531038.15 |
| 1.利息收入 | 73461.46 |
| 存款利息收入 | 36254.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11011461.85 |
| 股票投资收益 | 8368799.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143973.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2786636.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8714409.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160524.23 |
| 减：二、费用 | 2249802.05 |
| 1.管理人报酬 | 1777738.33 |
| 2.托管费 | 296289.71 |
| 3.销售服务费 | 91261.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84512.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281236.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281236.1 |
| 一、收入： | 25760525.64 |
| 1.利息收入 | 246300.88 |
| 存款利息收入 | 37795.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11037627.36 |
| 股票投资收益 | 9112638.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1625491.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299496.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14088604.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387992.58 |
| 减：二、费用 | 3705152.49 |
| 1.管理人报酬 | 2922656.28 |
| 2.托管费 | 487109.36 |
| 3.销售服务费 | 172475.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122911.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22055373.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22055373.15 |
